Входы часто становятся фокусом большинства систем трейдеров, считается, что, пока есть возможность получить прибыль (то есть, пока сделка идет в нужном направлении), все будет хорошо. К сожалению, на практике часто так не происходит. Знание, когда следует выйти, более ценно, чем знание, когда войти, поскольку жадность может оказаться более мощной силой чем что-либо, чем мог бы атаковать Вас рынок. Плохие выходы могут стать причиной большинства неудач, особенно для новичков, закрывающих сделку с маленькой прибылью только для того, чтобы увидеть, как она сразу после этого взлетает.
Установить правила выхода, иметь дисциплину, чтобы их придерживаться, а так же знать, что Вы должны быть готовы отказаться от потенциальной прибыли, чтобы защитить себя от намного больших потерь - вот одни из самых больших проблем для начинающего трейдера. Помните, Вы можете потерять деньги даже и на прибыльной сделке.
Иллюстрация 9: Красные кружки показывают точки выхода
"Расширение коррекции 161.8, отмеченной красной диагональной линией" "Закройте половину позиции на верхней полосе Боллинджера" "Сильное движение к верхней полосе Боллинджера может стать хорошим временем для сокращения позиции"
Таким образом, у метода "Не прессуй" есть только одно незыблемое правило для выходов и одна дополнительная выходная стратегия. Незыблемое правило состоит в том, чтобы закрыть по крайней мере половину Вашей позиции на противоположной полосе Боллинджера. На Иллюстрации 9 эти выходы отмечены красными кружками и, поскольку тренд восходящий, как видно, все они закрывают длинные позиции.
Дополнительное правило выхода состоит в том, чтобы позволить половине Вашей позиции дойти до уровня расширения Фибоначчи 161.8. Это особенно актуально, если у движения от одной полосы Боллинджера до следующей есть большое ускорение (волнение рынка).
Главное - это придерживаться Вашей стратегии выхода так же твердо, как и стратегии входа. Вы не должны позволять восторгу, жадности или чему бы то ни было еще заставить Вам забыть, что рынок может наказать Вас так же быстро, как сейчас Вас награждает.
Для незнакомых с расширениями Фибоначчи - это просто высота коррекции или колебания основного движения, умноженное на производную золотого сечения (0.618). Так, на Иллюстрации 9 у нас есть колебание вниз, перед главным движением, как показано красной диагональной линией. Это колебание вниз, умноженное на 1.618, дает в результате линию, которая соответствует синему кружку (уровень выхода).
Размещение стоп-лосса
Размещение стоп-лосса - один из наиболее спорных аспектов трейдинга. Где разместить стоп-лосс? Должны ли мы вообще ставить стоп-лоссы? Охотятся ли за стоп-лоссами? И т.д., и т.п.
Прежде всего, на стоп-лоссы охотятся, особенно в мире форекса, это никакая не тайна, и бесполезно об этом сожалеть, поскольку это продолжается с незапамятных времен. Иллюстрация 10 демонстрирует области, где срабатывали стопы. Этот факт убеждает некоторых, что тогда лучше уж вовсе не ставить стопы, а вместо этого задумать стоп мысленно, чтобы брокерские фирмы не знали, где он.
Иллюстрация 10: Срабатывание стопов
"Воздержитесь от действий, пока не началось реальное движение" "Быстрое касание предыдущего сопротивления (и стопа) перед разворотом" "Сработал еще один стоп"
Во всем этом что-то есть, однако, у такого хода рассуждений есть еще и много недостатков, особенно если Вы не будете опытным трейдером с железной и непоколебимой дисциплиной. Прежде всего, существует большой вопрос, закроете ли Вы на самом деле сделку, как обещали себе, здесь может быть очень сильное психологическое давление, ведь допустить поражение - против человеческой природы.
Во-вторых, а если что-то случится, будь то экстренные новости, стихийное бедствие или экономическое событие, который спровоцирует внезапное сильное движение против Вас? Если Вы будете далеко от компьютера, то не сможете отреагировать и первое, что Вы услышите, это марджин-колл от Вашего брокера (и нахлобучку от Вашего партнера). Если же Вы в это время сидите перед графиками, то Ваши возможности правильного понимания цены закрытия, какой бы Вы хотели ее видеть, сильно ограничены. Это классическое время, когда брокерские фирмы дают повторные котировки, расширяют спреды и инициируют "проблемы сервера", поскольку они наблюдают, как счета клиента сходят на нет. Трейдерам, пытающимся в этой ситуации что-то сделать, чтобы не остаться без штанов (прошу прощения), потребуется большая удача и быстрые пальцы.
Стоп-лоссы следует размещать в точке, где Вы сможете посчитать свою идею сделки ошибочной. Я не поклонник необходимости размещения стопов сразу за графическими паттернами, вроде предыдущих пиков и впадин. Если цена ушла далеко, то в большинстве случаев Ваша идея сделки была неправильным и Вам теперь остается положиться на удачу. Кроме того, именно здесь располагаются те области, куда маркет-мейкеры сдвигают цену, чтобы вызвать срабатывание стопов и ликвидировать свои позиции, поскольку у каждого человека и у его собаки (умной собаки) там стоит стоп, таким образом, этот уровень становится привлекательной целью.
Вот где могут пригодиться 100 и 200SMA, размещение стопа позади этих уровней дает небольшую защищенность от того, что все поставили здесь стопы. Другой областью мог бы быть уровень ретрейсмента 78.2 от текущего движения, как по мне, это роковая черта, если цена собирается отскочить.
На иллюстрации 11 показаны некоторые возможные области для размещения стопов различных сделок, в данном случае, главным образом, позади 200SMA. Какую именно область Вы выберете, зависит от Вашего профиля риска, от того, где сделка открыта, от состояния рынка, но помните, ставьте стоп там, где Вы сможете посчитать свою идею сделки доказанно ошибочной.
Иллюстрация 11: Размещение стоп-лосса
"Уровень ретрейсмента 78.2" "Стоп ниже 200SMA выглядит защищенным" "Снова под 200SMA предлагается хороший близкий стоп"
Вывод
В настоящей статье приведены лишь самые основы системы "Не прессуй". Я не касался управления капиталом, отношения риска/прибыли или управления сделкой, однако Вы найдете ссылки, которые должны помочь Вам в этих областях.
Я не претендую на то, что это план Вашего пути к богатству, но надеюсь, что у Вас появилось понимание того, что я думаю, размещая сделку. Не стесняйтесь добавлять, убирать и менять эту систему до самых корней, ведь, пока Вы не почувствуете себя творцом системы, Вы не сможете применять ее с той уверенностью, которая необходима для успеха в этом бизнесе.
Я не считаю ее завершенной, мои исследования так или иначе продолжаются, в попытках получить то преимущество, которое мы ищем на рынках. Эта система не ломает основы, но пытается использовать известные факторы поведения человека, которое, в конечном счете, управляет всеми рынками во всем мире.
Я желаю Вам всем удачи в Ваших торговых экспедициях, помните, что не обязательно быть умным, чтобы стать успешным в трейдинге, Вам не нужна степень доктора наук по математике, чтобы заплатить за дорогие курсы или частное обучение. Все, что Вам нужно, это здравый смысл, дисциплина и бессмертная вера в успех.
Все комментарии, предложения, идеи и исправления можно выложить на форум Forex Factory, где ведется дневник торговли и идет обсуждение - "Not so squeezy "
Счастливого трейдинга!
Ответы на некоторые присланные вопросы.
1 -"Прекрасное сочетание полос Боллинджера и 100SMA" 2 - "Закрытие у верхней полосы Боллинджера, здесь надо быть быстрым" 3 - "Трудно взять вход, чуть-чуть не дошло до нижней полосы Боллинджера" 4 - "Сильный ход, так что закройте половину и пусть остальное идет до расширения Фибоначчи" 5 - "Рискованная сделка - на пути 100 и 200 SMA"
1 - "Сжатая радуга говорит о диапазонном спокойном рынке" 2 - "Смотрите, как цена отбивается от полос Боллинджера, пока решается вопрос о направлении" 3 - "Прекрасная сделка, но нет сигнала сжатия" 4 - "Развитие нисходящего тренда с расширением радуги" 5 - "100 SMA временами встает на пути верхней полосы Боллинджера"
1 - "Конец старого нисходящего тренда" 2 - "Обратите внимание на сигнал сжатия против тренда. Я еще не придумал правила для этого" 3 - "Состояние диапазона при сжатой радуге" 4 - "Прекрасный вход на 200 SMA при коллапсе нисходящего тренда" 5 - "Состояние диапазона, так что можно торговать в обе стороны от полос Боллинджера"
1 - "Стоп ниже 200 SMA" 2 - "Вверх около 100 SMA" 3 - "Берем прибыль на верхней полосе Боллинджера" 4 - "Сигнал по Сжатию Боллинджера, ожидаем ход" 5 - "Становление восходящего тренда"
1 - "Снова состояние диапазона при сильно сжатой радуге. Лучше постоять в стороне или поторговать в обе стороны от полос Боллинджера" 2 - "Ставьте стоп за 100 и 200 SMA" 3 - "Ждем расширения Фибоначчи, чтобы закрыть половину и максимизировать прибыль" 4 - "Развитие нисходящего тренда"
1 - "В данном случае 200 SMA работает как нижняя полоса Боллинджера" 2 - "А сейчас 100 SMA работает как нижняя полоса Боллинджера, более продвинутая сделка" 3 - "Прекрасная сделка, вот то, что нужно искать" 4 - "Не забудьте взять прибыль на верхней полосе Боллинджера" 5 - "Развитие восходящий тренд, так что открываемся только вверх"
